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2017-10-05 19:42

  截至2017年6月30日,公司纳入合并范围的直接控制子公司共16家,具体情况如下:

  2016年公司纳入当年合并报表范围的子公司共38家,与2015年相比,增加4家,系公司通过同一控制下企业合并收购石湖山公司51%的股权所致。新纳入合并范围的子公司分别是:厦门港务集团石湖山码头有限公司、厦门港务海宇码头有限公司、厦门港务海亿码头有限公司、厦门石湖山码头劳动服务有限公司。

  2015年公司纳入当年合并报表范围的子公司共34家,与2014年相比,减少1家,不再纳入合并报表范围的子公司为三明港务建设有限公司,系因股权转让不再对其控制所致。

  2014年公司纳入当年合并报表范围的子公司共35家,与2013年相比,新增4家,均系公司通过设立方式新增子公司所致。新纳入合并范围的子公司分别是:吉安港务物流有限公司、厦门港集兴运输有限公司、厦门外轮代理()有限公司及海南厦港拖轮有限公司。

  4、应收账款周转率=营业收入/([期末应收账款余额+期初应收账款余额]/2);

  5、存货周转率=营业成本/([期初存货账面余额+期末存货账面余额]/2);

  7、每股净现金流量=(经营活动现金流量净额+投资活动现金流量净额+筹资活动现金流量净额)/总股本

  报告期内,公司通过设立或收购方式先后将吉安港务物流有限公司、厦门港集兴运输有限公司、厦门外轮代理()有限公司及海南厦港拖轮有限公司、厦门港务集团石湖山码头有限公司、厦门港务海宇码头有限公司、厦门港务海亿码头有限公司、厦门石湖山码头劳动服务有限公司等8家公司纳入合并范围,使得公司进一步扩大了经营规模,资产总额也相应增长。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日,公司资产总额分别为640,527.52万元、673,848.71万元、739,015.26万元及709,858.77万元。

  报告期各期末,公司资产结构较为稳定。其中,公司流动资产占资产总额比例分别为47.80%、34.89%、38.44%和35.54%,主要构成为应收账款、货币资金和存货;报告期内公司流动资产占比整体波动不大,主要系报处置子公司、发行公司债、支付股权收购款等引起。公司非流动资产占资产总额比例分别为52.20%、65.11%、61.56%和64.46%,主要构成为固定资产、在建工程和无形资产;其中2015年末较2014年末非流动资产大幅度增加主要为码头等工程建设导致在建工程增加所致。

  报告期内,公司负债结构较为稳定,主要为流动负债。其中,流动负债占总负债比例分别为73.92%、70.32%、66.07%和60.32%,主要构成为应付账款、预收账款和其他应付款,流动负债占比逐年降低,主要系公司通过调整债务结构减少短期借款、短期应付债券所致。非流动负债占总负债比例别为26.08%、29.68%、33.93%和39.68%,主要构成为应付债券和长期借款。

  报告期内,公司各项偿债能力指标的变化保持在稳定合理的水平,偿债能力较强,流动比率及速动比率小幅下降,资产负债率(合并及母公司)整体呈上升趋势。其中,资产负债率2016年较2015年增加主要系厦门港务发行债券导致应付债券增加,以及收购石湖山公司51%股权纳入合并报表范围后,石湖山公司尚未结算应付少数股东股利等因素所致。

  2014年、2015年、2016年公司应收账款周转率基本保持稳定。2014年、2015年、2016年公司存货周转率为19.00、19.12、20.71,呈现逐步上升的趋势,公司资产整体保持较高周转水平,运营情况较为良好。

  公司营业收入主要来源于港口综合物流业务和贸易业务,报告期内公司营业收入快速增长。报告期内,公司归属于母公司净利润有一定程度的下降,主要原因为厦门港周边地区港口码头较多,发展迅速,市场竞争日益激烈,港口之间的竞争主要体现在价格、装卸效率、装卸货损货差及服务质量等各个方面,公司利润空间因此受到影响。

  为了进一步加强港口综合服务能力,提升市场竞争力,同时,进一步优化资本结构,增强持续盈利能力,公司拟采取配股的方式募集资金,本次配股募集资金总额预计不超过人民币120,000万元,扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

  其中,拟收购石湖山公司49%股权(以下简称“目标股权”)的交易价格以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以2017年6月30日为基准日出具的并经厦门市国资委核准的闽中兴评字(2017)第2024号《资产评估报告》项下目标股权截至基准日的评估值74,998.70万元,扣除厦门港务控股集团有限公司(以下简称“港务控股集团”)依其所持目标股权而享有的石湖山公司截至基准日的可供分配利润即2,531.94万元后为基础确定。经港务控股集团与本公司协商一致,目标股权最终交易价格为72,466.76万元。

  本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。若本次配股发行实际募集资金净额少于上述拟使用募集资金投入金额,公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会将根据项目的实际需求,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排。本次配股发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按关法规的程序予以置换。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)的相关要求,在充分听取、征求股东及董事意见的基础上,公司对章程进行了修订,并经公司第五届董事会第十次会议、2014年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  根据厦门港务于2014年度股东大会审议通过的《公司章程》的相关,上市公司利润分配政策如下:

  (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

  (三)公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  (一)利润分配的形式和时间间隔:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次利润分配,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

  (二)现金分红的具体条件:公司在当年母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正;根据相关足额提取公积金、任意公积金;资金能够满足公司持续经营和长期发展需求,且无重大投资计划或重大现金支出计划的条件下,公司应采取现金方式分配股利。

  (三)现金分红比例:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

  每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订,报股东大会审议批准。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出计划等因素,区分下列情形,并按照公司章程的程序,提出差异化的现金分红政策:

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出的,可以按照前项处理。

  上述重大投资计划或重大现金支出事项是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外),预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

  公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。

  (五)公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力。

  (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以其占用的资金。

  (一)公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红和预案,并由董事会制订利润分配方案。

  (二)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事应对利润分配预案发表明确的意见。董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。

  (三)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和,及时答复中小股东关心的问题。

  (四)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。并对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

  公司当年盈利而未提出现金分红预案的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经董事发表意见后提交股东大会审议。

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会对利润分配政策变更事项进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和,及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持2/3以上的表决权通过。”

  为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和投资,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)和《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号文)的要求以及《公司章程》等相关,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资等因素,公司制订了《股东回报规划(2015-2017年)》,规划严格遵循法律法规、规范性文件及《公司章程》的,确保积极回报股东与公司可持续发展有机统一,增强了利润分配的透明度和连续性,便于股东形成稳定回报预期,利润分配政策中现金分红优先。2017年9月18日,公司召开2017年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于制订的议案》,进一步中小投资者利益。

  根据公司2014年度股东大会审议通过的公司2014年度利润分配方案:以2014年12月31日的总股本531,000,000股为基数,向公司全体股东实施每10股派0.50元(含税)。该分配方案已实施完毕。

  根据公司2015年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配方案:以2015年12月31日的总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。该分配方案已实施完毕。

  根据公司2016年度股东大会审议通过的公司2016年度利润分配方案:以2016年12月31日的总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税)。该分配方案已实施完毕。

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计7,593.30万元,占最近三年实现的年均可分配利润25,045.18万元的30.32%,具体现金分红实施方案如下:

  注:2014年、2015年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润来自公司2014年、2015年度报告,未对公司2016年11月通过同一控制下企业合并方式收购石湖山公司51%股权事项进行追溯调整。

  2014年度至2016年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取盈余公积金及向股东分红后,当年的剩余未分配利润结转至下一年度,主要用于公司的日常生产经营。

  根据公司本次发行方案,本次配股完成后公司总股本增加,募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高。随着募集资金投资项目的陆续投入,公司的净利润将有所增加,但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

  公司于2017年8月25日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于本次配股后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺事项的议案》,并公开披露了《厦门港务发展股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。